日期：2025-04-25 00:28:32
AI基金富国阿尔法两年持有期混合（008372）披露2025年一季报，第一季度基金利润3309.78万元，加权平均基金份额本期利润0.0561元。报告期内怀远策略，基金净值增长率为3.94%，截至一季度末，基金规模为8.57亿元。
该基金属于偏股混合型基金，长期投资于医药医疗股票。截至4月23日，单位净值为1.516元。基金经理是于洋，目前管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至4月23日，富国阿尔法两年持有期混合近一年复权单位净值增长率最高，达8.86%；富国新动力灵活配置混合A最低，为0.48%。
基金管理人在一季报中表示，目前本基金的持仓结构主要是以下方向：（1）内需消费中，格局稳定、自由现金流表现好、有意愿有能力加大股东回报的公司怀远策略，如港股互联网；（2）加大了对黄金的配置。对于新技术创新的方向及个股以更积极的视角去看待。
截至4月23日，富国阿尔法两年持有期混合近三个月复权单位净值增长率为8.80%，位于同类可比基金85/129；近半年复权单位净值增长率为6.33%，位于同类可比基金46/129；近一年复权单位净值增长率为8.86%，位于同类可比基金62/129；近三年复权单位净值增长率为5.82%，位于同类可比基金23/104。
通过所选区间该基金净值增长率分位图怀远策略，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.259，位于同类可比基金18/100。
截至4月22日，基金近三年最大回撤为25.7%，同类可比基金排名98/101。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为16%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为77.6%，同类平均为86.9%。2023年一季度末基金达到86.19%的最高仓位，2020年一季度末最低，为43.74%。
截至2025年一季度末，基金规模为8.57亿元。
该基金持股集中度较高。截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是腾讯控股、招商银行、中国平安、阿里巴巴-W、中国移动、紫金矿业、山金国际、三生制药、美的集团、工商银行。
核校：孙萍怀远策略
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